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Henley CLO 1 DAC-Anleihe bis 25.09.2034

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WKN A3KUVR

ISIN XS2360086149

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum25.10.2021
Letztes Kupondatum24.09.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.06.2021

Emissionsdaten

EmittentHenley CLO 1 DAC
Emissionsdatum29.06.2021
Fälligkeit25.09.2034

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.1.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am29.06.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHENLEY CLO 1 21/34 B1 FLR
ISINXS2360086149
WKNA3KUVR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.09.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Henley CLO 1 DAC Anleihe (A3KUVR)

Die Henley CLO 1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUVR bzw. der ISIN XS2360086149. Die Anleihe wurde am 29.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2034. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.