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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 8,625 |
Erstes Kupondatum | 01.04.2025 |
Letztes Kupondatum | 30.09.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 27.09.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Matthews International Corp. |
Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 27.09.2024 |
Fälligkeit | 01.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 01.10.2025 jederzeit zu 100% |
Kündigungsoption am | 27.09.2024 |
Stammdaten
Name | MATTHEWS INT. 24/27 144A |
ISIN | US577128AC59 |
WKN | A3L32J |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2027 |
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Über die Matthews International Anleihe (A3L32J)
Die Matthews International-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L32J bzw. der ISIN US577128AC59. Die Anleihe wurde am 27.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.09.2024. Der Kupon der Matthews International-Anleihe (A3L32J) beträgt 8,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt.