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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AMMC CLO 24 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 20.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.12.2021 |
| Fälligkeit | 22.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AMMC CLO 24 21/35 FLR E |
| ISIN | US00177MAA62 |
| WKN | A3LKNJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AMMC CLO 24 Anleihe (A3LKNJ)
Die AMMC CLO 24-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKNJ bzw. der ISIN US00177MAA62. Die Anleihe wurde am 14.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.