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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
Letztes Kupondatum | 14.04.2036 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 08.11.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Bushy Park CLO DAC |
Emissionsvolumen* | 112.250.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 08.11.2024 |
Fälligkeit | 15.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist. |
Sonderkündigungsoption am | 15.01.2025 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | BUSHY PARK 24/36 FLR A-R |
ISIN | XS2919082680 |
WKN | A4EH32 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bushy Park CLO DAC Anleihe (A4EH32)
Die Bushy Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EH32 bzw. der ISIN XS2919082680. Die Anleihe wurde am 08.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 112,25 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.