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OCP Euro CLO 2017-1 DAC-Anleihe bis 15.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2017-1 DAC |
| Emissionsdatum | 15.01.2026 |
| Fälligkeit | 15.07.2038 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 15.7.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' nach der vollständigen Rückzahlung der 'Rated Notes' jederzeit zu 100%. - 15% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP CLO 17-1 26/38 FLR |
| ISIN | XS3249926000 |
| WKN | A4EPNM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2038 |
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Über die OCP Euro CLO 2017-1 DAC Anleihe (A4EPNM)
Die OCP Euro CLO 2017-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EPNM bzw. der ISIN XS3249926000. Die Anleihe wurde am 15.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.