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Talon Funding I-Anleihe: 7,500% bis 05.06.2035
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 21 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,500 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 05.06.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,75% |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2000 |
| Letztes Kupondatum | 04.06.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.04.2000 |
Emissionsdaten
| Emittent | Talon Funding I |
| Emissionsvolumen* | 31.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.04.2000 |
| Fälligkeit | 05.06.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TALON FNDG I 2035 B REGS |
| ISIN | USG86658AB03 |
| WKN | 125696 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.06.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Talon Funding I Anleihe (125696)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.03.2014 | 0,991 |
| 04.12.2013 | 1,010 |
| 04.09.2013 | 1,023 |
| 04.06.2013 | 1,034 |
| 04.03.2013 | 1,061 |
| 04.12.2012 | 1,164 |
| 04.09.2012 | 1,217 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Talon Funding I-Anleihe: 7,500% bis 05.06.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Talon Funding I Anleihe (125696)
Die Talon Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN 125696 bzw. der ISIN USG86658AB03. Die Anleihe wurde am 27.04.2000 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,25 Mio.. Der Kupon der Talon Funding I-Anleihe (125696) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.09.2026 statt.
