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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,314 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 1,75% |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2004 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.06.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trapeza CDO III LLC |
| Emissionsvolumen* | 31.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.06.2003 |
| Fälligkeit | 20.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.07.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRAPEZA CDO III 2033 144A |
| ISIN | US89412MAG15 |
| WKN | 148991 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trapeza CDO III LLC Anleihe (148991)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 20.07.2014 | 2,085 |
| 20.01.2014 | 2,148 |
| 21.07.2013 | 2,235 |
| 21.01.2013 | 2,478 |
| 19.07.2012 | 2,542 |
| 19.01.2012 | 2,170 |
| 19.07.2011 | 2,205 |
Profil
Über die Trapeza CDO III LLC Anleihe (148991)
Die Trapeza CDO III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN 148991 bzw. der ISIN US89412MAG15. Die Anleihe wurde am 25.06.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trapeza CDO III LLC-Anleihe (148991) beträgt 7,314%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.