The Unique Pub Finance Company-Anleihe: 7,395% bis 30.03.2024

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29.07.2021
WKN: 296708 / ISIN: XS0096146054
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Börsenauswahl: Frankfurt

The Unique Pub Finance Company Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,395
Rendite in %* 4,993
Stückzinsen 0,583
Duration in Jahren 1,762
Modified Duration 1,678
Fälligkeit 30.03.2024
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2021: 105,87
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Aktueller Kurs The Unique Pub Finance Company Anleihe

Kurs 105,81
+0,00%
Kurszeit 29.07.2021 10:06:27 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 97,62 (16.11.20)
52 W. Hoch 106,58 (16.07.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,395
Erstes Kupondatum30.06.1999
Letztes Kupondatum29.03.2024
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.09.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.03.1999

Emissionsdaten

EmittentThe Unique Pub Finance Company PLC
Emissionsvolumen*225.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum30.03.1999
Fälligkeit30.03.2024
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
        ...HinweisTeilkündigung möglich
Kündigungsoption am30.06.1999
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameUNIQUE PUB F. 99/24 M 1-2
ISINXS0096146054
WKN296708
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.03.2024

Rendite

Auf Verfall4,9934
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,870 vom 29.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für The Unique Pub Finance Company Anleihe (296708)

NR
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht The Unique Pub Finance Company-Anleihe: 7,395% bis 30.03.2024

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 105,81 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse The Unique Pub Finance Company Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
29.07.2021 105,81 % 105,81 %
28.07.2021 105,87 % 105,87 %
27.07.2021 105,82 % 105,82 %
26.07.2021 105,85 % 105,85 %
23.07.2021 105,87 % 105,87 %
22.07.2021 105,82 % 105,82 %
21.07.2021 106,56 % 106,56 %
20.07.2021 106,57 % 106,57 %
19.07.2021 106,55 % 106,55 %
16.07.2021 106,58 % 106,58 %
15.07.2021 105,94 % 105,94 %
14.07.2021 106,00 % 106,00 %
13.07.2021 106,00 % 106,00 %
12.07.2021 106,25 % 106,25 %
09.07.2021 106,27 % 106,27 %
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Profil

Über die The Unique Pub Finance Company Anleihe (296708)

Die The Unique Pub Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN 296708 bzw. der ISIN XS0096146054. Die Anleihe wurde am 30.03.1999 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2024. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.1999. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Unique Pub Finance Company-Anleihe (296708) beträgt 7,395%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,87 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9934%. Das zuletzt am 20.09.2002 11:00:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.
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