Integrated Accommodation Services-Anleihe: 6,480% bis 31.03.2029
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Integrated Accommodation Services Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,480 |
| Rendite in %* | 5,619 |
| Stückzinsen | 1,074 |
| Duration in Jahren | 2,870 |
| Modified Duration | 2,717 |
| Fälligkeit | 31.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 102,90
Kupondaten
| Kupon in % | 6,480 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2000 |
| Letztes Kupondatum | 30.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.06.2000 |
Emissionsdaten
| Emittent | Integrated Accommodation Services PLC |
| Emissionsvolumen* | 406.850.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.06.2000 |
| Fälligkeit | 31.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 22.06.2000 |
Stammdaten
| Name | INTEGR.ACCOM.SERV. 00/29 |
| ISIN | XS0113035447 |
| WKN | 614230 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6191 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,900 vom 30.05.2025
Integrated Accommodation Services Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,91 | 104,37 | 17:27:10 |
| Clean | 102,84 | 103,30 | 17:27:10 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Integrated Accommodation Services Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.247,45 € noch 127,35 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.374,80 €.
Börsenübersicht Integrated Accommodation Services-Anleihe: 6,480% bis 31.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 102,83 % | 102,90 % | -0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 9.000% |
| FMR LLC | A1 | 7.570% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
| Bank of America | A1 | 7.000% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6213 | 19.069% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7565 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,4184 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Integrated Accommodation Services Anleihe (614230)
Die Integrated Accommodation Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN 614230 bzw. der ISIN XS0113035447. Die Anleihe wurde am 22.06.2000 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 406,85 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.06.2000. Der Kupon der Integrated Accommodation Services-Anleihe (614230) beträgt 6,480%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,83 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6191%. Das zuletzt am 27.10.2023 18:23:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.