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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,023 |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2004 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.02.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chase Funding Trust Series 2004-1 |
| Emissionsvolumen* | 11.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.02.2004 |
| Fälligkeit | 25.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 01.02.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHASE FDG TR. 04-1 2033 |
| ISIN | US161546HW97 |
| WKN | A0AVDY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Chase Funding Trust Series 2004-1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0D0EL | 25.05.2033 | 4.725% | - |
| A0AVEN | 25.07.2033 | 0.972% | - |
| A0UDKR | 25.11.2033 | 3.985% | - |
Profil
Über die Chase Funding Trust Series 2004-1 Anleihe (A0AVDY)
Die Chase Funding Trust Series 2004-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AVDY bzw. der ISIN US161546HW97. Die Anleihe wurde am 01.02.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,25 Mio.. Der Kupon der Chase Funding Trust Series 2004-1-Anleihe (A0AVDY) beträgt 5,023%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.