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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,972 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,88% |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.02.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chase Funding Trust Series 2004-1 |
| Emissionsvolumen* | 24.375.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.02.2004 |
| Fälligkeit | 25.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 20.02.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHASE FDG TR. 04-1 2033 |
| ISIN | US161546JB33 |
| WKN | A0AVEN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Chase Funding Trust Series 2004-1 Anleihe (A0AVEN)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,038 |
| 26.01.2014 | 1,045 |
| 25.12.2013 | 1,046 |
| 24.11.2013 | 1,050 |
| 24.10.2013 | 1,059 |
| 24.09.2013 | 1,064 |
| 25.08.2013 | 1,070 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Chase Funding Trust Series 2004-1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0AVDY | 25.01.2033 | 5.023% | - |
| A0D0EL | 25.05.2033 | 4.725% | - |
| A0UDKR | 25.11.2033 | 3.985% | - |
| A0AVCK | 25.12.2033 | 4.732% | - |
Profil
Über die Chase Funding Trust Series 2004-1 Anleihe (A0AVEN)
Die Chase Funding Trust Series 2004-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AVEN bzw. der ISIN US161546JB33. Die Anleihe wurde am 20.02.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,38 Mio.. Der Kupon der Chase Funding Trust Series 2004-1-Anleihe (A0AVEN) beträgt 0,972%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.