Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2004-NC1-Anleihe: 1,258% bis 25.02.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,258 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor, max. 8,33% |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.02.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 26.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2004-NC1 |
| Emissionsvolumen* | 56.389.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.04.2004 |
| Fälligkeit | 25.02.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SEC.ASS.B.REC 04-NC1 2034 |
| ISIN | US81375WAL00 |
| WKN | A0AX44 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2004-NC1 Anleihe (A0AX44)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,308 |
| 26.01.2014 | 1,315 |
| 25.12.2013 | 1,316 |
| 24.11.2013 | 1,320 |
| 24.10.2013 | 1,329 |
| 24.09.2013 | 1,334 |
| 25.08.2013 | 1,340 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19HFB | 27.02.2034 | 4.483% | - |
Profil
Über die Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2004-NC1 Anleihe (A0AX44)
Die Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2004-NC1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AX44 bzw. der ISIN US81375WAL00. Die Anleihe wurde am 26.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 56,39 Mio.. Der Kupon der Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2004-NC1-Anleihe (A0AX44) beträgt 1,258%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.