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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,776 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 2,20% |
| Erstes Kupondatum | 08.07.2004 |
| Letztes Kupondatum | 07.04.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.03.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Duke Funding VI |
| Emissionsvolumen* | 47.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.03.2004 |
| Fälligkeit | 08.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | ab 8.4.2007 zu jedem Zinstermin auf |
| Sonderkündigungsoption am | 22.03.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUKE FDG VI 04/39 FLR A3 |
| ISIN | USG28618AG41 |
| WKN | A0AXAL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.04.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Duke Funding VI Anleihe (A0AXAL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 07.04.2014 | 2,439 |
| 07.01.2014 | 2,443 |
| 07.10.2013 | 2,471 |
| 07.07.2013 | 2,480 |
| 07.04.2013 | 2,505 |
| 07.01.2013 | 2,551 |
| 08.10.2012 | 2,660 |
Profil
Über die Duke Funding VI Anleihe (A0AXAL)
Die Duke Funding VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AXAL bzw. der ISIN USG28618AG41. Die Anleihe wurde am 22.03.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,50 Mio.. Der Kupon der Duke Funding VI-Anleihe (A0AXAL) beträgt 7,776%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.01.2026 statt.