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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,921 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 09.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.05.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | ACA ABS 2004-1 Ltd./ACA ABS 2004-1 LLC |
| Emissionsvolumen* | 49.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.05.2004 |
| Fälligkeit | 10.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab Juli 2007 unter Einschränkung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.05.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ACA ABS 2004-1 2039 REGS |
| ISIN | USG0061TAB10 |
| WKN | A0BD1S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.07.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für ACA ABS 2004-1-ACA ABS 2004-1 LLC Anleihe (A0BD1S)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.04.2014 | 0,890 |
| 09.01.2014 | 0,894 |
| 09.10.2013 | 0,919 |
| 09.07.2013 | 0,929 |
| 09.04.2013 | 0,955 |
| 09.01.2013 | 1,000 |
| 09.10.2012 | 1,108 |
Profil
Über die ACA ABS 2004-1-ACA ABS 2004-1 LLC Anleihe (A0BD1S)
Die ACA ABS 2004-1-ACA ABS 2004-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BD1S bzw. der ISIN USG0061TAB10. Die Anleihe wurde am 27.05.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 49,50 Mio.. Der Kupon der ACA ABS 2004-1-ACA ABS 2004-1 LLC-Anleihe (A0BD1S) beträgt 0,921%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.