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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,969 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,6% |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2004 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABFC 2004-OPT4 Trust |
| Emissionsvolumen* | 43.640.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.06.2004 |
| Fälligkeit | 26.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ABFC 04-OPT4 TR. 2034 M-1 |
| ISIN | US04542BHD73 |
| WKN | A0BEDZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.05.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für ABFC 2004-OPT4 Trust Anleihe (A0BEDZ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,058 |
| 26.01.2014 | 1,065 |
| 25.12.2013 | 1,066 |
| 24.11.2013 | 1,070 |
| 24.10.2013 | 1,079 |
| 24.09.2013 | 0,784 |
| 25.08.2013 | 0,790 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von ABFC 2004-OPT4 Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZDAJ | 25.04.2034 | 0.750% | - |
Profil
Über die ABFC 2004-OPT4 Trust Anleihe (A0BEDZ)
Die ABFC 2004-OPT4 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BEDZ bzw. der ISIN US04542BHD73. Die Anleihe wurde am 30.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,64 Mio.. Der Kupon der ABFC 2004-OPT4 Trust-Anleihe (A0BEDZ) beträgt 4,969%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.12.2025 statt.