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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,1% |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.04.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castoro RMBS S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 622.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.04.2005 |
| Fälligkeit | 28.01.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.04.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CASTORO RMBS 05/41 FLR A |
| ISIN | XS0218205473 |
| WKN | A0D2DL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Castoro RMBS Srl Anleihe (A0D2DL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 0,400 |
| 27.01.2014 | 0,325 |
| 27.10.2013 | 0,325 |
| 28.07.2013 | 0,306 |
| 28.04.2013 | 0,311 |
| 27.01.2013 | 0,301 |
| 28.10.2012 | 0,522 |
Profil
Über die Castoro RMBS Srl Anleihe (A0D2DL)
Die Castoro RMBS Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D2DL bzw. der ISIN XS0218205473. Die Anleihe wurde am 28.04.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 622,50 Mio.. Der Kupon der Castoro RMBS Srl-Anleihe (A0D2DL) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt.