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Southern Pacific Securities 04-2-Anleihe: 1,540% bis 10.12.2042
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,540 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 10.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 09.12.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.08.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Southern Pacific Securities 04-2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 31.600.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.08.2004 |
| Fälligkeit | 10.12.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 09.08.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STH.PAC.SEC.04-2 04/42FLR |
| ISIN | XS0196614829 |
| WKN | A0DAUZ |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.12.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Southern Pacific Securities 04-2 Anleihe (A0DAUZ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 10.06.2012 | 1,540 |
| 11.03.2012 | 1,554 |
| 11.12.2011 | 1,409 |
| 11.09.2011 | 1,324 |
| 09.06.2011 | 1,308 |
| 09.03.2011 | 1,245 |
| 09.12.2010 | 1,225 |
Profil
Über die Southern Pacific Securities 04-2 Anleihe (A0DAUZ)
Die Southern Pacific Securities 04-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DAUZ bzw. der ISIN XS0196614829. Die Anleihe wurde am 09.08.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.12.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,60 Mio.. Der Kupon der Southern Pacific Securities 04-2-Anleihe (A0DAUZ) beträgt 1,540%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.06.2026 statt.