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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,415 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,35% |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.06.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 11.05.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Homestar Mortgage Acceptance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 323.145.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.05.2004 |
| Fälligkeit | 25.06.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 11.05.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOMESTAR MTG04-2 2034 AV1 |
| ISIN | US437690AL46 |
| WKN | A0DCR5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Homestar Mortgage Acceptance Anleihe (A0DCR5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,508 |
| 26.01.2014 | 0,515 |
| 25.12.2013 | 0,516 |
| 24.11.2013 | 0,520 |
| 24.10.2013 | 0,529 |
| 24.09.2013 | 0,534 |
| 25.08.2013 | 0,540 |
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Über die Homestar Mortgage Acceptance Anleihe (A0DCR5)
Die Homestar Mortgage Acceptance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DCR5 bzw. der ISIN US437690AL46. Die Anleihe wurde am 11.05.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 323,15 Mio.. Der Kupon der Homestar Mortgage Acceptance-Anleihe (A0DCR5) beträgt 2,415%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.