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SMHL Global Fund No. 7-Anleihe: 0,546% bis 09.03.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,546 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,14%; |
| Erstes Kupondatum | 09.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 08.03.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | SMHL Global Fund No. 7 |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.09.2004 |
| Fälligkeit | 09.03.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 09.09.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.09.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SMHL GL FD 7 04/36FLR 2A |
| ISIN | XS0200504388 |
| WKN | A0DCW9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.03.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für SMHL Global Fund No 7 Anleihe (A0DCW9)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.12.2012 | 0,546 |
| 09.09.2012 | 0,943 |
| 10.06.2012 | 1,191 |
| 08.03.2012 | 1,752 |
| 08.12.2011 | 1,812 |
| 08.09.2011 | 1,723 |
| 08.06.2011 | 1,452 |
Profil
Über die SMHL Global Fund No 7 Anleihe (A0DCW9)
Die SMHL Global Fund No 7-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DCW9 bzw. der ISIN XS0200504388. Die Anleihe wurde am 16.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.03.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.09.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der SMHL Global Fund No 7-Anleihe (A0DCW9) beträgt 0,546%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.06.2026 statt.