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Davis Square Funding III-Anleihe: 6,100% bis 08.11.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,100 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,62% |
| Erstes Kupondatum | 10.01.2005 |
| Letztes Kupondatum | 07.11.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.10.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Davis Square Funding III |
| Emissionsvolumen* | 60.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.10.2004 |
| Fälligkeit | 08.11.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DAVIS SQU.FD.III 04/39FLR |
| ISIN | USG26803AC36 |
| WKN | A0DE27 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.11.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Davis Square Funding III Anleihe (A0DE27)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 0,777 |
| 09.02.2014 | 0,783 |
| 07.01.2014 | 0,788 |
| 08.12.2013 | 0,789 |
| 07.11.2013 | 0,793 |
| 07.10.2013 | 0,802 |
| 08.09.2013 | 0,805 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Davis Square Funding III-Anleihe: 6,100% bis 08.11.2039
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Davis Square Funding III Anleihe (A0DE27)
Die Davis Square Funding III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DE27 bzw. der ISIN USG26803AC36. Die Anleihe wurde am 21.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,50 Mio.. Der Kupon der Davis Square Funding III-Anleihe (A0DE27) beträgt 6,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.10.2026 statt.
