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Davis Square Funding III-Anleihe: 6,100% bis 08.11.2039

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WKN A0DE27

ISIN USG26803AC36

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,100
        ...Hinweis1-Monats-Libor plus 0,62%
Erstes Kupondatum10.01.2005
Letztes Kupondatum07.11.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin10.11.2025
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab21.10.2004

Emissionsdaten

EmittentDavis Square Funding III
Emissionsvolumen*60.500.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.10.2004
Fälligkeit08.11.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameDAVIS SQU.FD.III 04/39FLR
ISINUSG26803AC36
WKNA0DE27
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.11.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Davis Square Funding III Anleihe (A0DE27)

Datum Kupon %
09.03.2014 0,777
09.02.2014 0,783
07.01.2014 0,788
08.12.2013 0,789
07.11.2013 0,793
07.10.2013 0,802
08.09.2013 0,805
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Kurse und Börsenplätze
Profil

Über die Davis Square Funding III Anleihe (A0DE27)

Die Davis Square Funding III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DE27 bzw. der ISIN USG26803AC36. Die Anleihe wurde am 21.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,50 Mio.. Der Kupon der Davis Square Funding III-Anleihe (A0DE27) beträgt 6,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2025 statt.