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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,525 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,37% |
| Erstes Kupondatum | 27.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 05.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ameriquest Mortgage Securities Inc. |
| Emissionsvolumen* | 286.575.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.11.2004 |
| Fälligkeit | 25.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 05.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AMERIQUEST MTG04-R11 2034 |
| ISIN | US03072SWP63 |
| WKN | A0DE5L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Ameriquest Mortgage Securities Anleihe (A0DE5L)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,528 |
| 26.01.2014 | 0,535 |
| 25.12.2013 | 0,536 |
| 24.11.2013 | 0,540 |
| 24.10.2013 | 0,549 |
| 24.09.2013 | 0,554 |
| 25.08.2013 | 0,560 |
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Profil
Über die Ameriquest Mortgage Securities Anleihe (A0DE5L)
Die Ameriquest Mortgage Securities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DE5L bzw. der ISIN US03072SWP63. Die Anleihe wurde am 05.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 286,58 Mio.. Der Kupon der Ameriquest Mortgage Securities-Anleihe (A0DE5L) beträgt 0,525%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.05.2025 statt.