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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,534 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,41% |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.10.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trapeza CDO VII |
| Emissionsvolumen* | 194.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.10.2004 |
| Fälligkeit | 25.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.01.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRAPEZA CDO VII 04/35 A-1 |
| ISIN | USG9011MAA02 |
| WKN | A0DEGS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trapeza CDO VII Anleihe (A0DEGS)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.04.2014 | 0,649 |
| 26.01.2014 | 0,648 |
| 24.10.2013 | 0,676 |
| 24.07.2013 | 0,686 |
| 24.04.2013 | 0,711 |
| 24.01.2013 | 0,725 |
| 24.10.2012 | 0,861 |
Profil
Über die Trapeza CDO VII Anleihe (A0DEGS)
Die Trapeza CDO VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DEGS bzw. der ISIN USG9011MAA02. Die Anleihe wurde am 19.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 194,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trapeza CDO VII-Anleihe (A0DEGS) beträgt 0,534%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.