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Baltic-American Mortgage Trust-Anleihe: 1,218% bis 28.12.2026

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WKN A0DXSE

ISIN USU05894AA58

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,218
        ...Hinweis3-Monats-Libor plus 0,75%
Erstes Kupondatum29.12.2004
Letztes Kupondatum27.12.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin29.09.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab09.12.2004

Emissionsdaten

EmittentBaltic-American Mortgage Trust
Emissionsvolumen*60.056.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum09.12.2004
Fälligkeit28.12.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Deal Cleanup
Sonderkündigungsoption am09.12.2004
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBALTIC-AMER.MTG TR. 2026
ISINUSU05894AA58
WKNA0DXSE
Anleihe-TypSonstige Anleihen
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
LandUSA
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis28.12.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Baltic-American Mortgage Trust Anleihe (A0DXSE)

Datum Kupon %
24.09.2012 1,218
24.06.2012 1,224
25.03.2012 2,374
26.12.2011 2,158
25.09.2011 2,046
26.06.2011 1,058
24.03.2011 1,053
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die Baltic-American Mortgage Trust Anleihe (A0DXSE)

Die Baltic-American Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DXSE bzw. der ISIN USU05894AA58. Die Anleihe wurde am 09.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,06 Mio.. Der Kupon der Baltic-American Mortgage Trust-Anleihe (A0DXSE) beträgt 1,218%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.09.2026 statt.