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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,769 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,33% |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.02.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | CWMBS Inc. 2005-3 |
| Emissionsvolumen* | 147.700.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.02.2005 |
| Fälligkeit | 25.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Kündigungsoption am | 28.02.2005 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CHL MTG.P-T.TR.05-3 2035 |
| ISIN | US12669GTT84 |
| WKN | A0DZXD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CWMBS 2005-3 Anleihe (A0DZXD)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,488 |
| 26.01.2014 | 0,495 |
| 25.12.2013 | 0,496 |
| 24.11.2013 | 0,500 |
| 24.10.2013 | 0,509 |
| 24.09.2013 | 0,514 |
| 25.08.2013 | 0,520 |
Profil
Über die CWMBS 2005-3 Anleihe (A0DZXD)
Die CWMBS 2005-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DZXD bzw. der ISIN US12669GTT84. Die Anleihe wurde am 28.02.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 147,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.02.2005. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CWMBS 2005-3-Anleihe (A0DZXD) beträgt 5,769%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2025 statt.