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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,302 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,16%; am |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2005 |
| Letztes Kupondatum | 11.01.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.06.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Themeleion II Mortgage Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 690.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.06.2005 |
| Fälligkeit | 12.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.07.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | THEMELEION II MTG 05/40 A |
| ISIN | XS0221713216 |
| WKN | A0E58J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.01.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Themeleion II Mortgage Finance Anleihe (A0E58J)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.04.2014 | 0,602 |
| 12.01.2014 | 0,547 |
| 13.10.2013 | 0,537 |
| 11.07.2013 | 0,531 |
| 11.04.2013 | 0,510 |
| 13.01.2013 | 0,531 |
| 11.10.2012 | 0,841 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Themeleion II Mortgage Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0E58K | 12.01.2039 | 0.542% | - |
Profil
Über die Themeleion II Mortgage Finance Anleihe (A0E58J)
Die Themeleion II Mortgage Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E58J bzw. der ISIN XS0221713216. Die Anleihe wurde am 21.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 690,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Themeleion II Mortgage Finance-Anleihe (A0E58J) beträgt 0,302%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.