Themeleion II Mortgage Finance-Anleihe: 0,542% bis 12.01.2039

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WKN A0E58K

ISIN XS0221713562

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,542
...Hinweis	3-Monats-Euribor plus 0,28%; am
Erstes Kupondatum	12.10.2005
Letztes Kupondatum	11.01.2039
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	12.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	21.06.2005

Emissionsdaten

Emittent	Themeleion II Mortgage Finance PLC
Emissionsvolumen*	37.500.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	21.06.2005
Fälligkeit	12.01.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am	12.07.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	THEMELEION II MTG 05/39 B
ISIN	XS0221713562
WKN	A0E58K
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Residential Mortgage Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Grossbritannien
Stückelung	100000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	12.01.2039

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Themeleion II Mortgage Finance Anleihe (A0E58K)

Datum	Kupon %
13.04.2014	0,842
12.01.2014	0,787
13.10.2013	0,777
11.07.2013	0,771
11.04.2013	0,750
13.01.2013	0,771
11.10.2012	1,081

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Profil

Über die Themeleion II Mortgage Finance Anleihe (A0E58K)

Die Themeleion II Mortgage Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E58K bzw. der ISIN XS0221713562. Die Anleihe wurde am 21.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Themeleion II Mortgage Finance-Anleihe (A0E58K) beträgt 0,542%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.