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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,062 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 2,75% |
| Erstes Kupondatum | 07.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 06.08.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.06.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tabs 2005-2 Oakville Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 17.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.06.2005 |
| Fälligkeit | 07.08.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TABS 05-2 OAKVI.05/45 FLR |
| ISIN | XS0220658586 |
| WKN | A0E6Q4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.08.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Tabs 2005-2 Oakville Anleihe (A0E6Q4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.05.2014 | 2,986 |
| 06.02.2014 | 2,988 |
| 06.11.2013 | 3,015 |
| 06.08.2013 | 3,025 |
| 06.05.2013 | 3,046 |
| 06.02.2013 | 3,062 |
| 06.11.2012 | 3,189 |
Profil
Über die Tabs 2005-2 Oakville Anleihe (A0E6Q4)
Die Tabs 2005-2 Oakville-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E6Q4 bzw. der ISIN XS0220658586. Die Anleihe wurde am 07.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.08.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,00 Mio.. Der Kupon der Tabs 2005-2 Oakville-Anleihe (A0E6Q4) beträgt 4,062%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.11.2025 statt.