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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,374 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,3% |
| Erstes Kupondatum | 18.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.11.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diamond Mortgage Financing N.V. |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.11.2006 |
| Fälligkeit | 16.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.09.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Clean up 10% |
| Sonderkündigungsoption am | 03.11.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAMOND MRTGE F06/33FLR C |
| ISIN | BE0002347194 |
| WKN | A0G02U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Belgien |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.09.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Diamond Mortgage Financing Anleihe (A0G02U)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 1,177 |
| 15.12.2013 | 1,124 |
| 15.09.2013 | 0,509 |
| 16.06.2013 | 0,504 |
| 17.03.2013 | 0,483 |
| 16.12.2012 | 0,552 |
| 16.09.2012 | 0,963 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Diamond Mortgage Financing
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZT0N | 23.03.2040 | 0.000% | - |
Profil
Über die Diamond Mortgage Financing Anleihe (A0G02U)
Die Diamond Mortgage Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G02U bzw. der ISIN BE0002347194. Die Anleihe wurde am 03.11.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.09.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diamond Mortgage Financing-Anleihe (A0G02U) beträgt 0,374%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.06.2025 statt.