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Dillon Read CMBS CDO 2006-1/Dillon Read CMBS CDO 2006-1-Anleihe: 0,917% bis 05.12.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,917 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 05.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.11.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dillon Read CMBS CDO 2006-1 Ltd./Dillon Read CMBS CDO 2006-1 Corp. |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.11.2006 |
| Fälligkeit | 05.12.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DIL.R.CMBS CDO 06-1 06/46 |
| ISIN | USG2877BAC84 |
| WKN | A0G07W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.12.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dillon Read CMBS CDO 2006-1-Dillon Read CMBS CDO 2006-1 Anleihe (A0G07W)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.09.2012 | 0,917 |
| 04.06.2012 | 0,930 |
| 04.03.2012 | 0,977 |
| 04.12.2011 | 0,781 |
| 05.09.2011 | 0,851 |
| 05.06.2011 | 0,760 |
| 06.03.2011 | 0,076 |
Profil
Über die Dillon Read CMBS CDO 2006-1-Dillon Read CMBS CDO 2006-1 Anleihe (A0G07W)
Die Dillon Read CMBS CDO 2006-1-Dillon Read CMBS CDO 2006-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G07W bzw. der ISIN USG2877BAC84. Die Anleihe wurde am 02.11.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Der Kupon der Dillon Read CMBS CDO 2006-1-Dillon Read CMBS CDO 2006-1-Anleihe (A0G07W) beträgt 0,917%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.06.2026 statt.