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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,226 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,36% |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bluegrass ABS CDO III |
| Emissionsvolumen* | 280.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.09.2004 |
| Fälligkeit | 15.12.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BLUEGRASS ABSCDO III 2039 |
| ISIN | US09622YAA29 |
| WKN | A0G2D3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Bluegrass ABS CDO III Anleihe (A0G2D3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 0,603 |
| 15.12.2013 | 0,614 |
| 15.09.2013 | 0,633 |
| 16.06.2013 | 0,640 |
| 14.03.2013 | 0,668 |
| 16.12.2012 | 0,749 |
| 16.09.2012 | 0,828 |
Profil
Über die Bluegrass ABS CDO III Anleihe (A0G2D3)
Die Bluegrass ABS CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G2D3 bzw. der ISIN US09622YAA29. Die Anleihe wurde am 15.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 280,00 Mio.. Der Kupon der Bluegrass ABS CDO III-Anleihe (A0G2D3) beträgt 5,226%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.