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Static Residential CDO 2005-B-Anleihe: 6,980% bis 14.11.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,980 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 2,4% |
| Erstes Kupondatum | 14.02.2006 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.10.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Static Residential CDO 2005-B |
| Emissionsvolumen* | 46.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2005 |
| Fälligkeit | 14.11.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 14.11.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATIC RES.CDO 05-B 2040D |
| ISIN | US85768QAF28 |
| WKN | A0G4FX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Static Residential CDO 2005-B Anleihe (A0G4FX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.05.2014 | 2,636 |
| 13.02.2014 | 2,639 |
| 13.11.2013 | 2,665 |
| 13.08.2013 | 2,675 |
| 13.05.2013 | 2,692 |
| 13.02.2013 | 2,710 |
| 13.11.2012 | 2,837 |
Profil
Über die Static Residential CDO 2005-B Anleihe (A0G4FX)
Die Static Residential CDO 2005-B-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G4FX bzw. der ISIN US85768QAF28. Die Anleihe wurde am 27.10.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.11.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Static Residential CDO 2005-B-Anleihe (A0G4FX) beträgt 6,980%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2026 statt.
