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Millstone II CDO-Anleihe: 0,456% bis 27.12.2051
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Millstone II CDO Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 21 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,456 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 27.12.2051 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,456 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,21% |
| Erstes Kupondatum | 05.07.2006 |
| Letztes Kupondatum | 26.12.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.05.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Millstone II CDO |
| Emissionsvolumen* | 1.125.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.05.2006 |
| Fälligkeit | 27.12.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie Auction Call Period ab 2014. |
| Kündigungsoption am | 04.01.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 25.05.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MILLST.II CDO 06/51 A-1M |
| ISIN | USG61325AB58 |
| WKN | A0G4P8 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.12.2051 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Millstone II CDO Anleihe (A0G4P8)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.08.2012 | 0,456 |
| 04.07.2012 | 0,449 |
| 03.06.2012 | 0,449 |
| 03.05.2012 | 0,451 |
| 03.04.2012 | 0,453 |
| 04.03.2012 | 0,473 |
| 05.02.2012 | 0,505 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Millstone II CDO-Anleihe: 0,456% bis 27.12.2051
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Millstone II CDO Anleihe (A0G4P8)
Die Millstone II CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G4P8 bzw. der ISIN USG61325AB58. Die Anleihe wurde am 25.05.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.12.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,13 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.01.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Millstone II CDO-Anleihe (A0G4P8) beträgt 0,456%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.09.2026 statt.
