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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,476 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,35% |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2007 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.01.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kleros Preferred Funding V PLC |
| Emissionsvolumen* | 80.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.01.2007 |
| Fälligkeit | 02.02.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.02.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | KLEROS PREF.FD.V 2050 A-2 |
| ISIN | USG5296YAB68 |
| WKN | A0G4QB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.02.2050 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Kleros Preferred Funding V Anleihe (A0G4QB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 01.05.2014 | 0,588 |
| 02.02.2014 | 0,592 |
| 03.11.2013 | 0,616 |
| 01.08.2013 | 0,623 |
| 01.05.2013 | 0,648 |
| 03.02.2013 | 0,663 |
| 01.11.2012 | 0,793 |
Profil
Über die Kleros Preferred Funding V Anleihe (A0G4QB)
Die Kleros Preferred Funding V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G4QB bzw. der ISIN USG5296YAB68. Die Anleihe wurde am 10.01.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.02.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 80,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Kleros Preferred Funding V-Anleihe (A0G4QB) beträgt 0,476%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt.