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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,489 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,9% |
| Erstes Kupondatum | 08.05.2006 |
| Letztes Kupondatum | 06.11.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nautilus RMBS CDO II |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.12.2005 |
| Fälligkeit | 07.11.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.02.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NAUTILUS RMBS II 05/40FLR |
| ISIN | USG6400WAH81 |
| WKN | A0G5CB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.11.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Nautilus RMBS CDO II Anleihe (A0G5CB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.05.2014 | 4,136 |
| 06.02.2014 | 4,138 |
| 06.11.2013 | 4,165 |
| 06.08.2013 | 4,175 |
| 06.05.2013 | 4,196 |
| 06.02.2013 | 4,212 |
| 06.11.2012 | 4,339 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Nautilus RMBS CDO II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0GKX7 | 05.11.2040 | 5.832% | - |
Profil
Über die Nautilus RMBS CDO II Anleihe (A0G5CB)
Die Nautilus RMBS CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G5CB bzw. der ISIN USG6400WAH81. Die Anleihe wurde am 20.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.11.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.02.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nautilus RMBS CDO II-Anleihe (A0G5CB) beträgt 6,489%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.05.2026 statt.