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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,003 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,55%; ab Februar |
| Erstes Kupondatum | 11.05.2006 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.02.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cavendish Square Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 31.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.02.2006 |
| Fälligkeit | 11.02.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CAVENDISH SQ.FDG 06/55FLR |
| ISIN | XS0241541571 |
| WKN | A0G7LL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.02.2055 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Cavendish Square Funding Anleihe (A0G7LL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 0,841 |
| 10.02.2014 | 0,778 |
| 10.11.2013 | 0,777 |
| 11.08.2013 | 0,753 |
| 12.05.2013 | 0,782 |
| 10.02.2013 | 0,804 |
| 11.11.2012 | 1,032 |
Profil
Über die Cavendish Square Funding Anleihe (A0G7LL)
Die Cavendish Square Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G7LL bzw. der ISIN XS0241541571. Die Anleihe wurde am 01.02.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.02.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,20 Mio.. Der Kupon der Cavendish Square Funding-Anleihe (A0G7LL) beträgt 2,003%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.11.2025 statt.