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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,269 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,3% |
| Erstes Kupondatum | 26.05.2005 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.05.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Financial Asset Securities Corp. |
| Emissionsvolumen* | 698.662.512 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.05.2005 |
| Fälligkeit | 26.11.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FIN.ASS.SEC.05-2 2035 FLR |
| ISIN | US31738PBG28 |
| WKN | A0GDWH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.11.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Financial Asset Securities Anleihe (A0GDWH)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.02.2014 | 0,458 |
| 26.01.2014 | 0,465 |
| 25.12.2013 | 0,466 |
| 25.11.2013 | 0,471 |
| 27.10.2013 | 0,480 |
| 25.09.2013 | 0,484 |
| 25.08.2013 | 0,489 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Financial Asset Securities
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0GE8W | 27.02.2035 | 5.380% | - |
Profil
Über die Financial Asset Securities Anleihe (A0GDWH)
Die Financial Asset Securities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GDWH bzw. der ISIN US31738PBG28. Die Anleihe wurde am 20.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 698,66 Mio.. Der Kupon der Financial Asset Securities-Anleihe (A0GDWH) beträgt 5,269%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.