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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,487 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,15% |
| Erstes Kupondatum | 09.08.2005 |
| Letztes Kupondatum | 08.05.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.05.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gemstone CDO II Ltd./Gemstone CDO II Corp. |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.05.2005 |
| Fälligkeit | 09.05.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 09.08.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 03.05.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GEMSTONE CDO II 05/40 FLR |
| ISIN | USG37892AE90 |
| WKN | A0GFF8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.05.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gemstone CDO II-Gemstone CDO II Anleihe (A0GFF8)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 08.05.2014 | 1,387 |
| 09.02.2014 | 1,389 |
| 11.11.2013 | 1,416 |
| 08.08.2013 | 1,425 |
| 08.05.2013 | 1,442 |
| 10.02.2013 | 1,460 |
| 08.11.2012 | 1,588 |
Profil
Über die Gemstone CDO II-Gemstone CDO II Anleihe (A0GFF8)
Die Gemstone CDO II-Gemstone CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GFF8 bzw. der ISIN USG37892AE90. Die Anleihe wurde am 03.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.05.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.08.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gemstone CDO II-Gemstone CDO II-Anleihe (A0GFF8) beträgt 6,487%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.11.2025 statt.