CHL Mortgage Pass Through Trust 2004-16-Anleihe: 1,240% bis 25.09.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,240 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,05% |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.07.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | CHL Mortgage Pass Through Trust 2004-16 |
| Emissionsvolumen* | 13.725.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.07.2004 |
| Fälligkeit | 25.09.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHL MTG P.T.TR.04-16 B-1 |
| ISIN | US12669FX322 |
| WKN | A0GFTU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CHL Mortgage Pass Through Trust 2004-16 Anleihe (A0GFTU)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.08.2013 | 1,240 |
| 24.07.2013 | 1,243 |
| 24.06.2013 | 1,243 |
| 24.05.2013 | 1,250 |
| 24.04.2013 | 1,254 |
| 24.03.2013 | 1,252 |
| 24.02.2013 | 1,254 |
Profil
Über die CHL Mortgage Pass Through Trust 2004-16 Anleihe (A0GFTU)
Die CHL Mortgage Pass Through Trust 2004-16-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GFTU bzw. der ISIN US12669FX322. Die Anleihe wurde am 28.07.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,73 Mio.. Der Kupon der CHL Mortgage Pass Through Trust 2004-16-Anleihe (A0GFTU) beträgt 1,240%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.