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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,297 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,9%; ab 11/2010 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.09.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Auburn Securities 5 PLC |
| Emissionsvolumen* | 11.250.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.09.2005 |
| Fälligkeit | 01.12.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 01.11.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AUBURN SEC.5 05/41 FLR D |
| ISIN | XS0228781158 |
| WKN | A0GFVR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Auburn Securities 5 Anleihe (A0GFVR)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 2,284 |
| 02.02.2014 | 2,289 |
| 01.01.2014 | 2,289 |
| 01.12.2013 | 2,288 |
| 31.10.2013 | 2,290 |
| 30.09.2013 | 2,292 |
| 01.09.2013 | 2,291 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Auburn Securities 5
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A199BY | 02.12.2041 | 4.447% | - |
Profil
Über die Auburn Securities 5 Anleihe (A0GFVR)
Die Auburn Securities 5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GFVR bzw. der ISIN XS0228781158. Die Anleihe wurde am 23.09.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.11.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Auburn Securities 5-Anleihe (A0GFVR) beträgt 2,297%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt.