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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,962 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,15% |
| Erstes Kupondatum | 09.01.2006 |
| Letztes Kupondatum | 07.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.09.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Davis Square Funding V |
| Emissionsvolumen* | 17.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.09.2005 |
| Fälligkeit | 08.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.12.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DAVIS SQU.FD.V 2040 FLR E |
| ISIN | US239155AD69 |
| WKN | A0GG5S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.10.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Davis Square Funding V Anleihe (A0GG5S)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 07.04.2014 | 3,389 |
| 07.01.2014 | 3,393 |
| 07.10.2013 | 3,421 |
| 07.07.2013 | 3,430 |
| 07.04.2013 | 3,455 |
| 07.01.2013 | 3,501 |
| 08.10.2012 | 3,610 |
Profil
Über die Davis Square Funding V Anleihe (A0GG5S)
Die Davis Square Funding V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GG5S bzw. der ISIN US239155AD69. Die Anleihe wurde am 30.09.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.12.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Davis Square Funding V-Anleihe (A0GG5S) beträgt 7,962%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.01.2026 statt.