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Mercury CDO II/Mercury CDO II [Delaware] LLC-Anleihe: 0,605% bis 29.11.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,605 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2006 |
| Letztes Kupondatum | 28.11.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mercury CDO II Ltd./Mercury CDO II [Delaware] LLC |
| Emissionsvolumen* | 62.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.12.2005 |
| Fälligkeit | 29.11.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MERCURY CDO II 05/45 A-2 |
| ISIN | USG60063AB31 |
| WKN | A0GHUH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.11.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mercury CDO II-Mercury CDO II Delaware LLC Anleihe (A0GHUH)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 0,609 |
| 28.01.2014 | 0,617 |
| 29.12.2013 | 0,615 |
| 28.11.2013 | 0,619 |
| 28.10.2013 | 0,629 |
| 29.09.2013 | 0,633 |
| 28.08.2013 | 0,636 |
Profil
Über die Mercury CDO II-Mercury CDO II Delaware LLC Anleihe (A0GHUH)
Die Mercury CDO II-Mercury CDO II Delaware LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GHUH bzw. der ISIN USG60063AB31. Die Anleihe wurde am 01.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.11.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 62,00 Mio.. Der Kupon der Mercury CDO II-Mercury CDO II Delaware LLC-Anleihe (A0GHUH) beträgt 0,605%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2026 statt.
