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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,777 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 31.10.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asset Backed Funding Corp. 2005-OPT1 |
| Emissionsvolumen* | 32.545.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.10.2005 |
| Fälligkeit | 25.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 31.10.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ABFC 05-OPT1 TR.2035 A1MZ |
| ISIN | US04542BPX46 |
| WKN | A0GJCR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Asset Backed Funding 2005-OPT1 Anleihe (A0GJCR)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,508 |
| 26.01.2014 | 0,515 |
| 25.12.2013 | 0,516 |
| 24.11.2013 | 0,520 |
| 24.10.2013 | 0,529 |
| 24.09.2013 | 0,534 |
| 25.08.2013 | 0,540 |
Profil
Über die Asset Backed Funding 2005-OPT1 Anleihe (A0GJCR)
Die Asset Backed Funding 2005-OPT1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GJCR bzw. der ISIN US04542BPX46. Die Anleihe wurde am 31.10.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,55 Mio.. Der Kupon der Asset Backed Funding 2005-OPT1-Anleihe (A0GJCR) beträgt 0,777%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt.