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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,351 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,15% |
| Erstes Kupondatum | 13.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Locat SV S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 1.349.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.11.2005 |
| Fälligkeit | 12.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.06.2007 |
| ...Hinweis | 12062007 Teilkündigung möglich |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LOCAT SV SRL 05 05/26 FLR |
| ISIN | IT0003951115 |
| WKN | A0GJPB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.12.2026 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Locat SV Srl Anleihe (A0GJPB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.06.2013 | 0,351 |
| 11.03.2013 | 0,333 |
| 11.12.2012 | 0,411 |
| 11.09.2012 | 0,813 |
| 11.06.2012 | 1,052 |
| 11.03.2012 | 1,620 |
| 11.12.2011 | 1,682 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Locat SV Srl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0G21K | 12.12.2028 | 0.273% | - |
| A0G21J | 12.12.2028 | 0.024% | - |
| A0G21H | 12.12.2028 | 0.146% | - |
Profil
Über die Locat SV Srl Anleihe (A0GJPB)
Die Locat SV Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GJPB bzw. der ISIN IT0003951115. Die Anleihe wurde am 18.11.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,35 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Locat SV Srl-Anleihe (A0GJPB) beträgt 0,351%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.12.2025 statt.