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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,212 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.01.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trapeza CDO IX |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.01.2006 |
| Fälligkeit | 27.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRAPEZA CDO IX 2040 A-3 |
| ISIN | USG9011TAC11 |
| WKN | A0GL0B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trapeza CDO IX Anleihe (A0GL0B)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 0,889 |
| 26.01.2014 | 0,888 |
| 27.10.2013 | 0,914 |
| 28.07.2013 | 0,926 |
| 28.04.2013 | 0,951 |
| 27.01.2013 | 0,963 |
| 28.10.2012 | 1,098 |
Profil
Über die Trapeza CDO IX Anleihe (A0GL0B)
Die Trapeza CDO IX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GL0B bzw. der ISIN USG9011TAC11. Die Anleihe wurde am 10.01.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Der Kupon der Trapeza CDO IX-Anleihe (A0GL0B) beträgt 5,212%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2025 statt.