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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,873 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,275% |
| Erstes Kupondatum | 05.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 04.10.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sherwood Funding CDO II |
| Emissionsvolumen* | 322.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.12.2005 |
| Fälligkeit | 05.10.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.01.2010 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 05.04.2006 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SHERWOOD FDG II 2045 A-1 |
| ISIN | US82437XAA63 |
| WKN | A0GL8X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Sherwood Funding CDO II Anleihe (A0GL8X)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.01.2014 | 0,518 |
| 06.10.2013 | 0,549 |
| 04.07.2013 | 0,556 |
| 04.04.2013 | 0,580 |
| 06.01.2013 | 0,628 |
| 04.10.2012 | 0,736 |
| 04.07.2012 | 0,744 |
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Über die Sherwood Funding CDO II Anleihe (A0GL8X)
Die Sherwood Funding CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GL8X bzw. der ISIN US82437XAA63. Die Anleihe wurde am 15.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 322,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.01.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Sherwood Funding CDO II-Anleihe (A0GL8X) beträgt 2,873%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.01.2026 statt.