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C-Bass Trust 2005-CB3-Anleihe: 0,750% bis 25.12.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,62% |
| Erstes Kupondatum | 27.06.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 09.06.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-Bass Trust 2005-CB3 |
| Emissionsvolumen* | 14.402.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.06.2005 |
| Fälligkeit | 25.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 09.06.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | 2005-CB3 TRUST 05/34 M-2 |
| ISIN | US12489WLF94 |
| WKN | A0GLRM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-Bass Trust 2005-CB3 Anleihe (A0GLRM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,778 |
| 26.01.2014 | 0,785 |
| 25.12.2013 | 0,786 |
| 24.11.2013 | 0,790 |
| 24.10.2013 | 0,799 |
| 24.09.2013 | 0,804 |
| 25.08.2013 | 0,810 |
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Über die C-Bass Trust 2005-CB3 Anleihe (A0GLRM)
Die C-Bass Trust 2005-CB3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GLRM bzw. der ISIN US12489WLF94. Die Anleihe wurde am 09.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,40 Mio.. Der Kupon der C-Bass Trust 2005-CB3-Anleihe (A0GLRM) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt.
