Dutch MBS XII B.V.-Anleihe: 0,783% bis 02.04.2079
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,783 |
| ...Hinweis | Zinssatz abhängig von den Erträgnissen |
| Erstes Kupondatum | 04.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2079 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.05.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dutch MBS XII B.V. |
| Emissionsvolumen* | 7.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.05.2005 |
| Fälligkeit | 02.04.2079 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 02.07.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 12.05.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUTCH MBS XII 05/79 FLR F |
| ISIN | XS0216835313 |
| WKN | A0GUE2 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.04.2079 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dutch MBS XII BV Anleihe (A0GUE2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 01.07.2012 | 0,783 |
| 03.04.2011 | 1,010 |
| 01.07.2008 | 4,673 |
| 01.10.2006 | 3,046 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dutch MBS XII BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0D2UF | 02.07.2037 | 0.903% | - |
Profil
Über die Dutch MBS XII BV Anleihe (A0GUE2)
Die Dutch MBS XII BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GUE2 bzw. der ISIN XS0216835313. Die Anleihe wurde am 12.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.04.2079. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.07.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dutch MBS XII BV-Anleihe (A0GUE2) beträgt 0,783%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.07.2026 statt.