Paragon Mortgages [No. 12]-Anleihe bis 15.11.2038 WKN: A0GV2L / ISIN: XS0261646565

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08.03.2017
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Börsenauswahl: London

Paragon Mortgages No 12 Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,000
Rendite in %* 4,900
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 15.11.2038
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.03.2021: 95,10
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Aktueller Kurs Paragon Mortgages No 12 Anleihe

Kurs 95,10
+4,56%
Kurszeit 08.03.2017 16:44:25 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 90,95
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,000
        ...Hinweis3-Monats-Euribor plus 0,12%, ab August
Erstes Kupondatum15.11.2006
Letztes Kupondatum14.11.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.05.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.07.2006

Emissionsdaten

EmittentParagon Mortgages [No. 12] PLC
Emissionsvolumen*245.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum20.07.2006
Fälligkeit15.11.2038
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.08.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NamePARAGON MTG.(12)06/38 A2B
ISINXS0261646565
WKNA0GV2L
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2038

Rendite

Auf Verfall4,9000
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,100 vom 05.03.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Paragon Mortgages No 12 Anleihe (A0GV2L)

Datum Kupon %
14.05.2014 0,527
17.02.2014 0,458
14.11.2013 0,465
14.08.2013 0,443
14.05.2013 0,466
14.02.2013 0,432
14.11.2012 0,589
mehr historische Kuponzahlungen

Moody's Rating für Paragon Mortgages No 12 Anleihe (A0GV2L)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Paragon Mortgages [No. 12]-Anleihe bis 15.11.2038

Börse Letzter Vortag +/- %
London 95,10 % 90,95 % +4,56
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Paragon Mortgages No 12 Anleihe (A0GV2L)

Die Paragon Mortgages No 12-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GV2L bzw. der ISIN XS0261646565. Die Anleihe wurde am 20.07.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 245,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 12-Anleihe (A0GV2L) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,1 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9%. Das zuletzt am 13.02.2020 15:12:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.

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