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Paragon Mortgages [No. 12]-Anleihe bis 15.11.2038 WKN: A0GV2U / ISIN: XS0261648850

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24.01.2019
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Paragon Mortgages No 12 Anleihe Chart - 1 Jahr

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Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: LB2R6P, LB2QWS, LB2QWW, LB2QW0, LB2QZ7 Beachten Sie auch die weiteren Hinweise** zu dieser Werbung.

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,000
Rendite in %* 9,624
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 15.11.2038
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.12.2020: 90,38
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Aktueller Kurs Paragon Mortgages No 12 Anleihe

Kurs 90,38
-1,01%
Kurszeit 24.01.2019 14:23:25 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 91,30
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,000
        ...Hinweis3-Monats-Euribor plus 0,24%, ab August
Erstes Kupondatum15.11.2006
Letztes Kupondatum14.11.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.02.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.07.2006

Emissionsdaten

EmittentParagon Mortgages [No. 12] PLC
Emissionsvolumen*126.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum20.07.2006
Fälligkeit15.11.2038
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.08.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NamePARAGON MTG.(12)06/38 B1B
ISINXS0261648850
WKNA0GV2U
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2038

Rendite

Auf Verfall9,6240
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,376 vom 02.12.2020
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Paragon Mortgages No 12 Anleihe (A0GV2U)

Datum Kupon %
14.05.2014 0,767
17.02.2014 0,698
14.11.2013 0,705
14.08.2013 0,683
14.05.2013 0,706
14.02.2013 0,672
14.11.2012 0,829
mehr historische Kuponzahlungen

Moody's Rating für Paragon Mortgages No 12 Anleihe (A0GV2U)

Aa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Paragon Mortgages [No. 12]-Anleihe bis 15.11.2038

Börse Letzter Vortag +/- %
London 90,38 % 91,30 % -1,01
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Profil

Über die Paragon Mortgages No 12 Anleihe (A0GV2U)

Die Paragon Mortgages No 12-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GV2U bzw. der ISIN XS0261648850. Die Anleihe wurde am 20.07.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 126,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 12-Anleihe (A0GV2U) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,376 ergibt sich somit eine Rendite von 9,624%. Das zuletzt am 13.02.2020 15:12:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.

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