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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,991 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,35% |
| Erstes Kupondatum | 13.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 12.03.2047 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-Bass CBO XVIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 346.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.03.2007 |
| Fälligkeit | 13.03.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 13.03.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 13.03.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS XVIII 07/47 FLR A1 |
| ISIN | USG19865AA53 |
| WKN | A0LPP4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.03.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-Bass CBO XVIII Anleihe (A0LPP4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 12.03.2014 | 0,594 |
| 12.12.2013 | 0,604 |
| 12.09.2013 | 0,622 |
| 12.06.2013 | 0,630 |
| 12.03.2013 | 0,660 |
| 12.12.2012 | 0,133 |
| 12.09.2012 | 0,014 |
Profil
Über die C-Bass CBO XVIII Anleihe (A0LPP4)
Die C-Bass CBO XVIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LPP4 bzw. der ISIN USG19865AA53. Die Anleihe wurde am 13.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.03.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 346,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.03.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der C-Bass CBO XVIII-Anleihe (A0LPP4) beträgt 5,991%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.12.2025 statt.